Sudengimas, kai mokėjimo ir SF dokumento valiutos skiriasi
Užduotis: Atlikti dokumentų sudengimą, kai mokėjimo ir sąskaitos faktūros sumų valiutos skiriasi.
Sąlygos: Suformuoti naują pirkimo sąskaitą faktūrą USD valiuta tiekėjo UAB Paupys. Suformuoti mokėjimą tiekėjui UAB Paupys bazine (EUR) valiuta. Šiuos dokumentus sudengti.
Darbo eiga:
-
Sukurti valiutinę pirkimo sąskaitą faktūrą. Detalus aprašymas čia: Valiutinės SF sukūrimas.
-
Sukurti mokėjimą bazine valiuta. Detalus aprašymas čia: Mokėjimo sukūrimas
-
“Apskaita” → “Skolos ir mokėjimai” → “Skolų tikslinimas” spauskite “Sukurti naują”.
-
Atsidariusiame lange parinkite: datą, žurnalą ir spauskite mygtuką "Išsaugoti".
-
Įkelkite mygtuku "Pridėti eilutę" skolos ir mokėjimo dokumentus:
Valiutinėje eilutėje lauke "Suma, Baz." reikšmę bazine valiuta įvesti rankiniu būdu. Kursas turi būti naudojamas pagal skolos tikslinimo įrašo datą.
-
Skolų tikslinimo įrašai susidengs automatiškai, pažymėjus varnele eilutes ties lauku "Ar sudengti?"
Skolų DK sąskaitose susidarius valiutos nuokrypiui (pelnui ar nuostoliui) sąskaitų sistema nuokrypių įrašą sukuria ir sudengia automatiškai.
Kitų DK sąskaitų atžvilgiu nuokrypius kurti DK žurnaliniuose įrašuose: rankiniu būdu arba inicijuojant veiksmą "Skaičiuoti valiutų pelną/nuostolius" (“Apskaita” →"Didžioji knyga"→"Sukurti naują"→"Skaičiuoti valiutų pelną/nuostolius").