Integracija su SABIS sistema

Kas yra SABIS?

SABIS (Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema) yra Lietuvos valstybinė informacinė sistema, skirta centralizuotai tvarkyti sąskaitų faktūrų pateikimą ir administravimą tarp verslo subjektų ir viešojo sektoriaus institucijų. Ji pakeitė anksčiau naudotą „E. sąskaita“ sistemą ir nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. yra valdoma Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC).

Rivile ERP integracija su SABIS leidžia:

  • inicijuoti pardavimo sąskaitų faktūrų perdavimą tiesiogiai į SABIS sistemą;
  • atnaujinti perduotų dokumentų būsenas iš SABIS sistemos;

Diegimas ir nustatymai

Rivile ERP atstovas sukuria ir aktyvuoja "SABIS" posistemę. Kreipkitės į jus aptarnaujantį atstovą tiesiai iš sistemos per "Pagalbos centras" priemonę.

Nustatymai

Nustatymai -> Bendrieji -> Parametrai

Aprašykite įmonės prisijungimo prie sistemos parametrą SABIS-API

Norėdami gauti integracijos prisijungimo duomenis, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Prisijunkite prie SABIS savitarnos portalo adresu: sabis.nbfc.lt
  2. Jei dar neturite sukurtos integracijos, spustelėkite mygtuką „PRIDĖTI SISTEMĄ“.
  3. Lauke "URL" įveskite https://api.sabis.nbfc.lt/api
  4. Lauke „Vartotojo vardas“ įveskite savo Kliento ID reikšmę.
  5. Lauke „Slaptažodis“ spustelėkite mygtuką „GENERUOTI KODĄ“ ir nukopijuokite sugeneruotą kodą. Atkreipkite dėmesį, kad šis kodas rodomas tik vieną kartą, todėl būtinai jį išsaugokite. Jei kodas pasimeta, turėsite sugeneruoti naują.

sabis_04

Eigos būsenos

Nustatymai -> Bendrieji -> Eigos būsenos

Diegimo metu sistemoje yra sukuriami aktualios būsenos, todėl nieko daryti papildomai nereikia:

  • SABIS pateikta (SABIS-PROVIDED)
  • SABIS tikrinama (SABIS-CHECKED)
  • SABIS patvirtinta (SABIS-APPROVED)
  • SABIS grąžinta tikslinimui (SABIS-RETURNED_TO_SUPPLIER)
  • SABIS grąžinta tikrinimui (SABIS-RETURNED_TO_BUYER)
  • SABIS atmesta (SABIS-REJECTED)
  • SABIS priimta (SABIS-ACCEPTED)
  • SABIS apmokėta (SABIS-PAYDED)
  • SABIS intergacijos klaida (SABIS-ERROR)

Pagal poreikį galima koreguotis pavadinimą bei spalvą (svarbu išlaikyti būsenos koduotę)

Mato vienetai

Nustatymai -> Atsargos ir logistika -> Mato vienetai

Svarbu mato vienetams nustatyti atitinkamą "PEPPOL matavimo vienetas" klasifikatorių, pvz.:

C62 - Vienetas , KGM - Kilogramas, TNE - Tona, MON - Mėnuo, HUR - Valanda, DAY - Diena, KMT - Kilometras, MTR - Metras , MTK - Kvadratinis metras , MTQ - Kubinis metras, LTR - Litras.

Integracijoje naudojami duomenys

Siuntėjo rekvizitai:

  • Įmonės kodas
  • Įmonės pavadinimas
  • Įmonės adresas
  • Įmonės PVM mokėtojo kodas (jei jis nenurodytas, tai traktuojama, kad įmonė ne PVM mokėtas)
  • Įmonės banko A/S (paimama nurodyta pagrindinė sąskaita)

Kliento rekvizitai:

  • Kliento įmonės kodas
  • Kliento įmonės pavadinimas
  • Kliento įmonės adresas
  • Kliento įmonės PVM mokėtojo kodas (jei jis nenurodytas, tai traktuojama, kad įmonė ne PVM mokėtas)
  • Įmonės kontaktas pagal dokumentui priskirtą atsakingą asmenį. Jei jis nenurodytas, kontaktinė informacija nėra perduodama.
  • Jei sąskaitos mokėtojas yra kitas nei sąskaitos klientas, tada siunčiama papildomai ši mokėtojo informacija:
    • Įmonės kodas
    • Pavadinimas
    • Sąskaitos nr. (pagrindinės)
  • Pristatymo adresas (jei jis nurodytas)

Sąskaitos duomenys:

  • Dokumento nr.
  • Operacijos data
  • Apmokėjimo termino data (imama didžiausia)
  • Pastabos
  • Dokumentas ref.
  • Sutarties kodas imamas iš dokumente nurodytos Pirkėjo sutarties pavadinimo. Jei ji nenurodyta, tai sąskaita siunčiama kaip su žodine sutartimi.
  • Sąskaitos sumos (be PVM, PVM)
  • Jei sąskaita turi prisegtų dokumentų, tai jie taip pat perduodami į SABIS
  • Prekės/paslaugos pavadinimas
  • Kiekis
  • Matas (imamas PEPPOL matavimo vieneto kodas)
  • Prekės kaina (galutinė, po visų nuolaidų)
  • Eilutės suma
  • PVM tarifas