Klientai

Klientai pagal rūšį skirstomi į tiekėjus, pirkėjus, tiekėjus ir pirkėjus. Pažymėjus “Tiekėjas”, matomas skirtukas “Pirkimai”, pažymėjus “Pirkėjas” matomas skirtukas “Pardavimai”. Atitinkamai klientą bus galima parinkti pirkimų ir/ar pardavimų operacijose.

Klientai pagal tipą skirtomi į fizinius ir juridinius klientus. Įvedus juridinio asmens kodą (įmonės kodą) ir paspaudus mytuką “i”, automatiškai užsipildo tam tikri kliento laukai (įmonės pavadinimas, PVM kodas ir pan.).

Kliento kortelės informacija naudojama pirkimų, pardavimų, mokėjimų, atsiskaitymų moduliuose bei ataskaitų spausdinime, todėl tolimesniems veiksmams svarbu užpildyti nurodytose skirtukuose žemiau pateiktus laukus. Kuriant naują prekės kortelę, dalį laukų užpildo sistema reikšmėmis pagal nutylėjimą ("Apskaitos kategorija", "Pirkėjo mokesčio kategorija" / "Tiekėjo mokesčio kategorija", "Kainų kategorija" ir pan.).

Apskaita

• “Apskaitos kategorija“ - parenkama žinyne aprašyta sąskaitų ryšių lentelė. Joje esančios sąskaitos naudojamos, registruojat operacijas į didžiąją knygą.

• “Sudengimo tipas” - skolų ir mokėjimų sudengimo būdas:

  • “Dalinai automatizuotas” - automatiškai dengiami skoliniai dokumentai žemiau pateiktu prioritetu:
    1. kurie priskirti prie konkretaus mokėjimo;
    2. kai skolų ir mokėjimo dokumentuose sutampa: “Klientas”, “Dokumento nr.”, “Valiuta”, “Padalinys”, “Objektas”;
    3. visi likę skoliniai dokumentai dengiami rankiniu būdu.
  • “Automatizuotas” - automatiškai dengiami visi skoliniai dokumentai žemiau pateiktu prioritetu:
    1. kurie priskirti prie konkretaus mokėjimo;
    2. kai skolų ir mokėjimo dokumentuose sutampa: “Klientas”, “Dokumento nr.”, “Valiuta”, “Padalinys”, “Objektas”;
    3. visi likę skoliniai dokumentai dengiami automatiškai iš eilės nuo seniausios skolos.
  • “i.SAF specialus apmokestinimas“ - specialus požymis pvz. iš ūkininkų gautoms sąskaitoms pažymėti.

• Pristatymo / Intrastat informacija - numatyti nustatymai, kurie automatiškai užpildomi kuriant pirkimo ar pardavimo dokumentą pagal parinktą klientą

  • “Sandorio kodas“ - Sandorio pobūdžio kodas
  • “Tiekimo tipas“ - Tiekimo tipas / rūšis
  • “Pirkėjo pristatymo sąlygos“, “Tiekėjo pristatymo sąlygos“ - Pristatymo sąlygų “Incoterm“ kodai, pvz EXW, FCA ir kt..

• Kita informacija

  • “Ekonominė veikla (EVRK)“ - Ekonominės veiklos rūšies kodas (EVRK) aktualus pildant PVM deklaraciją (įvedamas įmonei)
  • “Gimimo data“ - Nenuolatinio LT gyventojo gimimo data aktuali formuojant GPM deklaraciją
  • „Išorinis kodas“ - naudojamas klientui susieti su išorinėmis sistemomis. Šis laukas neturi papildomos verslo logikos, tačiau jį galima pildyti kliento kortelėje, importuoti ir eksportuoti per Excel bei perduoti per API.

Pirkimai/Pardavimai

• “Pirkėjo mokesčio kategorija” / “Tiekėjo mokesčio kategorija”- parenkama žinyne aprašyta mokesčių kategorija lentelė, kurios pagrindu paskaičiuojamas PVM mokestis kliento pardavimo ir pirkimo dokumentuose.
• “Pirkėjo mokėjimo terminai” / ”Tiekėjo mokėjimo terminai” - parenkamas žinyne aprašytas mokėjimo terminas, kuris automatiškai užsipildo pirkimų/pardavimų operacijose pagal parinktą klientą.
• “Atsakingas pardavimams“ / “Atsakingas pirkimams“ - automatiškai užsipildo pirkimų/pardavimų operacijose pagal parinktą klientą.
• „Mokėtojas“ - pardavimų dalyje nurodomas numatytasis mokėtojas. Laukas neprivalomas, jį rekomenduojama pildyti tada, kai už klientą visada moka kitas mokėtojas. Kuriant pardavimo sąskaitas ar pardavimo užsakymus, mokėtojas automatiškai užpildomas iš kliento kortelės, jei yra nurodytas.
• „Gavėjas“ - pirkimų dalyje nurodomas numatytasis gavėjas. Laukas neprivalomas, jį rekomenduojama pildyti tada, kai visada reikia mokėti kitam gavėjui. Kuriant pirkimo sąskaitas ar pirkimo užsakymus, gavėjas automatiškai užpildomas iš kliento kortelės, jei yra nurodytas.
• "Kainų kategorija" - parenkamas prekės kainynas t.y. prekė gali turėti kelias pardavimo kainas taikomas skirtingiems klientams, jų tipams (Pvz.: kaina mažmenos klientams, kaina didmenos klientams, kaina lojaliems klientams ir pan.). Kiekvienas toks skirtingas kainų tipas aprašomas žinyne pardavimo kainų kategorijos, o prekės kaina aprašoma prekės kortelėje. Neparinkus kainų kategorijos, galios mažmeninė pardavimo kaina (prekės kategorijos su požymiu “Pagrindinis” kaina).

Grupės

Grupės naudingos tada, kai tenka atfiltruoti tik tam tikrų klientų informaciją: pirkimus, pardavimus, skolas ir panašiai.

Klientų grupės taip pat aktualios valdant kokiems klientams taikyti vienokias ar kitokias akcijas.

Adresai

Klientas gali turėti daug adresų. Tik vienam iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis". Pagrindinį adresą sistema pagal nutylėjimą parenka kliento pirkimo, pardavimo dokumentuose.

Kontaktai

Parenkami, klientą atstovaujantys kontaktiniai asmenys, kurie prieš tai turi būti aprašyti žinyne “Kontaktai”. Tik vienam iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis".

Kliento banko sąskaitos

Klientas gali turėti daug atsiskaitomųjų banko sąskaitų (IBAN). Tik vienai iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis". Pagrindinę banko sąskaitą sistema pagal nutylėjimą priskiria mokėjimo operacijose.

Įmonės atveju čia nurodomos atsiskaitomosios sąskaitos ir atitikmuo DK sąskaitai - pagal tai importuojant išrašus iš Bankų mokėjimuose automatiškai užpildomi duomenys.

Praktiniai pavyzdžiai: Kliento kortelė ir Klientų importas

Normatyvai/Žinynai