Suformuokite sąskaitų faktūrų i.SAF duomenų rinkmeną
Užduotis: Suformuokite pirkimų/pardavimų sąskaitų faktūrų i.SAF duomenų rinkmeną.
Sąlygos: Už spalio mėnesį suformuokite pirkimų sąskaitų faktūrų i.SAF rinkmeną.
Darbo eiga:
-
“Pirkimai” → “Pirkimų sąskaitos”. Nustatykite reikiamą periodą už kurį formuosite i.SAF duomenų rinkmeną:
Pardavimo sąskaitų faktūrų i-SAF rinkmena formuojama “Pardavimai” → “Pardavimų sąskaitos”.
Atfiltruokite tik registruotus įrašus:
-
Inicijuokite i.SAF rinkmenos suformavimą paspaudus “Eksportuoti į i.SAF registrą”:
i.SAF rinkmenos formavimas vykdomas šiais veiksmais:
- Pažymėjus bent vieną eilutę ir paspaudus “Eksportuoti į i.SAF registrą”, rinkmena bus suformuota tik iš pažymėtų eilučių;
- Nepažymėjus nei vienos eilutės ir paspaudus “Eksportuoti į i.SAF registrą”, rinkmena bus suformuota iš visų atfiltruotų įrašų.
Lange “Eksportuoti į i.SAF” nurodykite:
- registracijos tipą: gaunamų ar išrašomų sąskaitų registras;
- i.SAF registrą: kurti naują ar parinkti prieš tai formuotą;
- deklaravimo laikotarpį;
- dalies numerį: jeigu lauke “i.SAF registras” bus parinkta “Sukurti naują” - jį reiks užpildyti, priešingu atveju bus užpildytas automatiškai pagal parinktą rinkmeną.
Užpildžius duomenis “Eksportuoti”:
- Skiltyje “Apskaita” → “i.MAS” → ”i.SAF registras” atidarykite sukurtos rinkmenos kortelę ir suformuokite ataskaitą “SS0018 - i.SAF registras”:
Ataskaitoje sutikrinkite PVM klasifikatorius, sumas su PVM, sumas be PVM:
Jeigu į tą pačią rinkmeną bus įtrauktos pirkimo ir pardavimo sąskaitos, duomenys ataskaitoje bus matomi atskirai: gaunamų SF registras ir Išrašomų sąskaitų registras.
iSAF'e kreditinė sąskaita (pvz. gauta iš tiekėjo) bus su minuso ženklu jeigu pirkimo dokumente bus parinktas atitinkamas "i.SAF dokumento tipas". Detalus aprašymas čia: i.SAF registras.
- Sutikrinus duomenis “Eksportuoti XML”:
-
i.SAF registro sąraše pažymėkite rinkmeną ir spauskite “Eksportuoti XML”:
-
atidarykite sukurtos rinkmenos kortelę ir spauskite “Eksportuoti XML”:
